26
20
261.129,41
f
29.526,88
389.185,—
34.762,83
en
2.406.839,88
f
Credit.
f
1.971.092,99
2.406.839,88
f
5.917,22
27.655,—
402.174,67
84.900,—
18.728,23
25.274,78
9.009,52
64.909,50
f 953.065,62
220.680,—
1.434.875,03
305.600,—
1.500,-
8.568,11
le. Voordeelig Saldo der Exploitatie-Rekening
2e. Interest in Rekening-Courant, op Waar
borgsommen, enz., na aftrek van Provi
sion, Interest op Borgstellingen, enz.
3e. Verhuur Autobussen C.A.B.Z.H.A.M.
4e. Nadeelig Saldo
6e Fonds voor Werktuigen en Gereedschappen,
storting
7e. Rente Reservefonds
8e. Afschrijvingen op Inventarissen
9e. Verschil tusschen Bijzondere Lasten
Baten
10e. Diverse Belastingen
11e. Reserve Woningvereeniging voor Tram
personeel
12e. Reserve Deelname C.A.B.—Z.H.A.M.
Transport
b. Rente 4‘/2 Obligatiën
c. Aflossing Schuldbekente
nissen
2e. Vernieuwingsfonds, storting
3e. Vernieuwingsfonds Interc. Lijnen:
Stortingf 24.761,—
Rente a 3’/2 4.765,88
5e. Fonds voor Rollend Materieel Int. Lijnen:
Stortingf 27.299,17
Rente a 3'/2 7.463,66
4e. Fonds voor Rollend Materieel:
Stortingf 349.286.93
Rente a 3'/2 39.898,07
n
