27
FINANCIEEL OVERZICHT.
's-Gravenhage over 1953.
A. Rekening van Baten en Lasten (bijlage I).
13
B. Rekening van kapitaalontvangsten en -uitgaven
(bijlage II en III).
De rekening geeft aanleiding tot de volgende op
merkingen
De uitkomst is dus in totaal rond 690.000,hoger
dan de begroting, hetgeen als volgt kan worden toege
licht:
C. Toelichting op de indirecte kosten.
a. Vergelijking tussen begroting en uitkomst.
Van de begrote en werkelijke indirecte kosten kan
onderstaand overzicht worden samengesteld
II. Kapitaalslasten.
De overschrijding hiervan bedraagt rond ƒ78.000,
en is veroorzaakt door de hierboven vermelde extra af
schrijving ad 100.112,97 op enkele gebouwen, welke
nodig was om de boekwaarde in overeenstemming te
brengen met de nog resterende levensduur.
Verder valt er een belangrijke verschuiving te consta
teren tussen de rente bedrijfsvoorschot en de rente le-
ningskapitaal, welke een gevolg is van de wijziging in
de Beheersverordening per 1 Januari 1953, waardoor
per die datum voor de voorraden leningskapitaal is
verstrekt.
Overigens bleven de uitkomsten van de verschillende
onderdelen iets beneden de raming.
Het totaal van deze rekening is rond 80.000,
hoger dan de oorspronkelijke begroting, zodat de over
schrijding slechts bedraagt.
De uitkomst van Artikel I is rond 350.000,lager
dan de raming. Op de verschillende onderdelen van dit
artikel is dus gemiddeld bijna 5 minder verwerkt dan
is begroot.
De uitkomsten van de Artikelen II t./m. VIII, in
totaal rond 25.140.000,liggen rond 240.000,
hoger dan het begrote bedrag ad 24.900.000,De
verschillen op de afzonderlijke artikelen zijn aanzienlijk
groter, hetgeen een gevolg is van de omstandigheid, dat
de begroting voor deze artikelen niet nauwkeurig is op
te stellen, omdat bij de samenstelling daarvan nog niet
met zekerheid bekend is, welke werken ter uitvoering
aan Gemeentewerken zullen worden opgedragen.
I. Sociale lasten.
De overschrijding hiervan bedraagt rond 314.000,
of wel bijna 19% en is veroorzaakt door:
1de uitbetaling van salarissen en lonen tot een rond
12% hoger bedrag dan daarvoor is begroot, hetgeen
een ongeveer even hoge overschrijding van de sociale
lasten tot gevolg heeft;
2. de verhoging van de uitkering ingevolge de „Tijde
lijke Ziektekosten ver ordening” en de vacantiegra-
tificatie na het opstellen van de begroting;
3. de kosten van de „Werkloosheids- en Wachtgeld-
verzekering”, waarmede bij de samenstelling van de
begroting geen rekening kon worden gehouden;
4. een stijging t.o.v. de begroting van de salarissen en
lonen bij ziekte.
de Dienst van
Gemeentewerken van
Rekening van
Van het totaal beschikbare bedrag voor aanleg en
uitbreiding van kapitaalsgoederen ad 3.616.000,
(Artikel I) is in 1953 rond ƒ343.000,— verwerkt. Van
het resterende crediet dient 3.216.300,te worden
overgebracht naar de kapitaaldienst van 1954 in ver
band met reeds aangegane verplichtingen, terwijl in dit
bedrag tevens is begrepen het crediet ad 3.026.000,
voor de bouw van het eerste gedeelte van het nieuwe
kantorencomplex voor Gemeentewerken aan het Groe-
newegje.
De beschikbaar gekomen middelen door afschrijving
bedragen 189.003,53, terwijl daarvoor is geraamd een
bedrag van ƒ98.665,(Artikel II). In het eerstgenoem
de bedrag is begrepen een extra afschrijving van
100.112,97, waartoe B.en W.bij hun missive nr. 348369
dd. 6 Maart 1954 afd. F. machtiging verleenden, terwijl
nog 3.233,68 werd afgeschreven onder andere als ge
volg van vervreemding van enkele bezittingen.
De nieuwe artikelen III, IV en V, genoemd in deze
bijlage, zijn een uitvloeisel van enkele wijzigingen per
1 Januari 1953 in de Algemene Verordening op het Be
heer van Bedrijven en Fondsen der Gemeente ’s-Gra
venhage.
VERSLAG GEMEENTEWERKEN
Begroting
Uitkomst
Verschil
78.045,43
ƒ4.828.526,31 D. 689.226,31
1.655.000,—1.968.491,44 D. 313.491,44
332.300 410.345,43 D.
I. Sociale
lasten
II. Kapitaals
lasten
III. Onderhouds
kosten
IV. Afdelings-
kosten L 1.900.000,
252.000,—L 218.620,17 c. 33.379,83
2.231.069,27 D. 331.069,27
Totaal ƒ4.139.300,—
