27
FINANCIEEL OVERZICHT.
's-Gravenhage over 1954.
A. REKENING VAN BATEN EN LASTEN (bijlage 1)
a.
f 1.482.922,47
D.
6.784.022,47
5.301.100,—
Totaal
S
14
De rekening geeft aanleiding tot de volgende op
merkingen.
407.703,71
95.336,52
21.408,07
551.712,74
597.434,47
D.
Cr.
D.
D.
D.
1.900.000,—
408.100,—
243.000,—
2.100.000,—
650.000,—
Als gevolg van de grotere omvang van de uitge
voerde werken en de verleende diensten zijn uiteraard
ook de uitkomsten van de lastenartikelen I t./m. III
hoger dan de begroting. Voor de toelichting van de
„Bijzondere lasten” (Artikel V) ad 165.196,40
moge worden verwezen naar blz. 16 van dit over
zicht.
I. Sociale lasten
II. Kapitaalslasten
III. Onderhoudskosten
IV. Afdelingskosten
V. Exploitatie- en fabricagekosten c.a.
2.307.703,71
312.763,48
264.408,07
2.651.712,74
1.247.434,47
Baten.
Het totaal van de baten is rond 3.5OO.OOO,
hoger dan de oorspronkelijke begroting, zodat bijna
11 meer is verwerkt dan is begroot.
De uitkomst van Artikel 1 is rond 673.000,
hoger dan de raming. Op de verschillende onderdelen
van dit artikel is dus gemiddeld ruim 8 meer ver
werkt dan is begroot, hetgeen voornamelijk is toe te
schrijven aan de sinds het tijdstip van opstelling van
de begroting opgetreden loonsverhogingen (per 1-10-
1953, 1-1-1954 en 1-10-1954) en prijsstijgingen.
De uitkomsten van de Artikelen II r./m. IX,
in totaal rond 27.500.000,liggen rond
2.700.000.hoger dan het begrote bedrag van
rond 24.800.000.of wel bijna 11 De ver
schillen op de afzonderlijke artikelen zijn aanzienlijk
groter, hetgeen een gevolg is van de omstandigheid,
dat de begroting voor deze artikelen niet nauwkeurig
is op te stellen omdat bij de samenstelling daarvan
nog niet met zekerheid bekend is welke werken ter
uitvoering aan Gemeentewerken zullen worden opge
dragen. Verder hebben ook bij deze artikelen de
loon- en prijsstijgingen hun invloed doen gelden.
Voor de toelichting op de „Bijzondere baten”
(Artikel X) ad 167.938,71 en de „Te verrekenen
bedrijfskosten” (Artikel XI) ad 2.398,08 moge wor
den verwezen naar blz. 15 en 16 van dit overzicht.
-
B. REKENING VAN KAPITAALSONTVANGSTEN
EN -UITGAVEN (bijlagen 2 en 3).
Van het totaal beschikbare bedrag voor aanleg en
uitbreiding van kapitaalsgoederen ad 3.578.800,
(Artikel I) is in 1954 rond 418.000,verwerkt.
Van het resterende crediet dient 3.145.700,te
worden overgebracht naar de kapitaaldienst van 1955
in verband met reeds aangegane verplichtingen, ter
wijl in dit bedrag tevens is begrepen het crediet ad
3.000.000,voor de bouw van het eerste gedeelte
van het nieuwe kantorencomplex voor Gemeente
werken.
De uitkomsten van de overige artikelen geven geen
aanleiding tot opmerkingen.
C. TOELICHTING OP DE INDIRECTE KOSTEN
(bijlage 4).
Vergelijking tussen de begrote en de werkelijke
tndiroetff kosten.
Uit de begrote en werkehjKc indix.»*.» Vraten kan
het onderaan deze bladzijde afgedrukte overzicht
worden samengesteld.
De uitkomst is volgens dit overzicht in totaal rond
1.483.000,hoger dan de begroting, hetgeen als
volgt kan worden toegelicht.
De overschrijding bedraagt rond 408.000,of
wel ruim 21 en is veroorzaakt door de uitbetaling
van de salarissen en lonen tot een rond 23 hoger
bedrag dan daarvoor is begroot, hetgeen een ongeveer
even hoge overschrijding van de totale sociale lasten
tot gevolg heeft.
Het overschot op dit onderdeel bedraagt rond
95.000,De rente van het leningskapitaal is
14.000,hoger dan is begroot, o.a. als gevolg
van de verstrekking van leningskapitaal voor de voor
raden met ingang van 1-1-1953.
Op grond van deze omstandigheid is de rente be-
drijfsvoorschot lager dan is begroot. Overigens heeft
de verlaging van het rentepercentage een gunstige in
vloed gehad.
VERSLAG GEMEENTEWERKEN
Verschil.
Begroting.
J5
Rekening van
Lasten.
Uitkomst.
Gemeentewerken van
I. Sociale lasten.
II. Kapitaalslasten.
